הנתונים יישמרו לבדיקה. טרם אישור הם לא נכללים בביצוע.

לאחר שינוי הרשאות, המשתמש יידרש להתחבר מחדש.

הסיווג ישמש להצגת כל חודשי הסעיף, בתכנון ובתחזית. הסכומים והמקור לא משתנים. הוצאות שכבר שויכו נשארות מקושרות; מסמכי המקור והרשאות הגישה אליהם לא משתנים.

בחירת אחראי אינה מעניקה הרשאות. רזרבה נשארת לתכנון בלבד.

בשלב זה הטופס בשקלים. אין להזין סכום במטבע אחר כאילו היה ₪. הסכום לתקציב אינו כולל מע״מ שניתן לקזז.

האחוזים מחושבים מהסכום הכולל לגבייה. ניתן לבחור סכום ידני לכל רכיב. חודש שאינו ידוע נשאר ריק.

לוח גבייה

רישום תקבול

יש לרשום רק סכום שדווח שהתקבל. הרישום יפחית את יתרת הגבייה; הוא אינו מאמת את יתרת הבנק.

אפשר לצרף קישור כעת, או להעלות אסמכתה לקובץ התקבול לאחר השמירה.

ביטול רישום תקבול

היתרה לגבייה תיפתח מחדש. הרישום המקורי וסיבת הביטול יישמרו בהיסטוריה. אין כאן העברת כסף או החזר ללקוח.

המסמך נשמר במערכת המקומית עם הרשאות העסקה. העלאה אינה יוצרת חיוב, הכנסה או תקבול נוספים.

כל קובץ נשמר בנפרד. העלאת גרסה חדשה אינה דורסת מסמך קודם.

נשמור את המסמך ונציע נתונים לבדיקה. הקריאה מקומית, ללא שליחה לשירות חיצוני.

בשלב זה: PDF עם טקסט, עד 10 עמודים ו־5 MB. תמונות סרוקות אינן מזוהות. הטיוטה אינה יוצרת עסקה או תקבול.

טיוטה לבדיקה בלבד. סכום העסקה המלא וסכום החשבונית הם נתונים נפרדים. שמירת טיוטה אינה משנה יתרות. להמשך, בחרו שמירה ומעבר לאישור.

אישור חשבונית ושיוך לגבייה